1、   执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。
2、   负责的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。
3、   严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、   审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、   配合财务会计部经理根据经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、   加强与银行的联系，做好筹资融资和具体工作。
7、   监督资金计划的执行。合理调配资金，保证各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、   办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、   负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银
   行存款余额的差异。调整银行未达款项，使银行帐余额有银行对
   帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有
   序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照支票领用规定做好支票的领用
   记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，
   协调信用卡入帐中出现的问题。
具体要求：男女不限，年龄45岁以下，有会计证，品貌端正，有相关工作经验