职责概述：负责现金业务管理相关工作。

职责与工作任务： 
1、根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结； 
2、定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”，编制资金收支月报，及时反映资金动态； 
3、认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据； 
4、审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续； 
5、根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结； 
6、每日进行现金盘点，确保账实相符，并编制现金盘点报告表，根据库存现金限额提取现金； 
7、完成领导交办的其他工作。 

工作协调关系： 
1、内部协调关系：内部各部门； 
2、外部协调关系：银行、有应收应付往来的业务单位等。

任职资格： 
1、年龄：25-35岁； 
2、教育水平：专科及以上学历； 
3、专业：金融、财务管理、会计、企业管理、审计等相关专业；
4、培训经历：金融知识培训、财会知识培训、企业管理知识培训、经济法和税法等相关法律知识培训、审计知识培训；
5、证书：会计从业资格证； 
6、经验：3年以上工作经验，2年以上相关岗位工作经验； 
7、知识：财务会计知识、经济学知识、相关管理专业知识； 
8、态度：工作细致、严谨；具有高度的工作热情和责任感，团队意识强，有吃苦耐劳的精神，良好的职业道德，对企业忠诚； 
9、技能：技巧熟练操作计算机，熟悉公司各业务流程，良好的人际沟通能力、协调能力、较强的计划与执行能力；

10、户口：成都五城区户口。