岗位职责 
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。　　 
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 
四、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 
七、在总出纳与送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 
九、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。 
十二、完成财务部经理安排的其他工作。 

任职资格 
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书； 
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件； 
4、善于处理流程性、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

6、一年以上财务工作经验，广州户口优先。